Ručné párovanie úhrad v saldokonte

Keď sa platba k faktúre nespárovala sama, spárujete ju ručne priamo v saldokonte. Úhrada sa zapíše a rovno aj zaúčtuje.

Pre koho

Pre účtovníka, ktorý má v saldokonte otvorenú položku a v banke platbu, ktorá k nej patrí.

Kedy

Vždy, keď automatické párovanie zlyhá: platba prišla bez variabilného symbolu, v inej sume, od inej firmy alebo za viac faktúr naraz.

Krok 1: Nájdite otvorenú položku

V ľavom menu otvorte Saldokonto. Na karte Otvorené položky filtrujte podľa smeru (Pohľadávky, Záväzky, Všetko), stavu (Otvorené, Čiastočne uhradené, Uhradené, Odpísané) a podľa výberu Partner.

Karta Vekovanie ukazuje tie isté sumy rozdelené podľa dní po splatnosti.

Krok 2: Otvorte párovanie

Pri riadku použite akciu Spárovať úhradu. Otvorí sa dialóg Spárovať úhradu s číslom dokladu a sumou, ktorá na ňom zostáva.

Krok 3: Vyberte bankový pohyb

V zozname Nespárované prijaté platby (pri pohľadávke) alebo Nespárované odoslané platby (pri záväzku) vyberte pohyb. Ak je zoznam prázdny, systém napíše, že treba naimportovať výpis v module Banka alebo zaúčtovať úhradu pokladničným dokladom.

Krok 4: Zadajte sumu a dátum

Pole Uhrádzaná suma sa predvyplní menšou z dvoch súm. Čiastočná úhrada je v poriadku, viac než na doklade zostáva systém neprijme. Skontrolujte Dátum úhrady a potvrďte tlačidlom Spárovať.

Po uložení sa objaví hlásenie „Úhrada spárovaná a zaúčtovaná" s odkazom Otvoriť v Denníku.

Krok 5: Zrušte zlé spárovanie

V tom istom dialógu je pri už spárovaných úhradách možnosť spárovanie zrušiť. Zrušenie stornuje účtovný zápis platby a vráti sumu do saldokonta.

Čo skontrolovať

Stav položky sa zmenil na Uhradené, prípadne Čiastočne uhradené pri splátke.
Zápis v denníku existuje, otvorte ho odkazom Otvoriť v Denníku.
Súčty pod tabuľkou (Pôvodná suma, Zostáva) zodpovedajú tomu, čo očakávate.
Ak sa úhrada nezaúčtovala, systém napíše dôvod. Najčastejšie je to dátum pohybu mimo obdobia, v ktorom je eÚčto aktívne.

Časté chyby

Párovanie platby, ktorá k faktúre nepatrí. Poplatok alebo vklad zaúčtujte v module Banka akciou Zaúčtovať s účtom, nie cez saldokonto.
Rozdiel pár centov. Ak je zaokrúhľovací rozdiel v rámci nastaveného prahu, systém ho zaúčtuje na haliernové vyrovnanie a položku uzavrie. Prah sa nastavuje v Nastaveniach.
Hľadanie položky, ktorá je len v inom filtri. Zoznam sa filtruje aj podľa stavu, skontrolujte, či nemáte zapnutý filter Uhradené.
Príliš dlhý zoznam. Ak vidíte poznámku o zobrazení prvých položiek, zúžte filter, inak nevidíte celé saldo.