Viacriadkové predkontácie a import z Omegy

Predkontácia hovorí, ako sa doklad od konkrétneho partnera zaúčtuje. Namiesto jednej kategórie sa dá zapísať celý rozpis MD a D, presne ako ste ho mali v Omege.

Pre koho

Pre účtovníka, ktorý spracúva opakované doklady od tých istých dodávateľov a nechce ich rozpisovať ručne každý mesiac.

Kedy

Keď ten istý doklad prichádza opakovane, alebo pri prechode z Omegy, keď chcete preniesť existujúci katalóg predkontácií.

Krok 1: Otvorte pravidlá

V ľavom menu kliknite na Nastavenia a nájdite kartu Pravidlá predkontácie. Tabuľka ukazuje pri každom pravidle podmienku (Keď partner / text), rozsah (Platí pre), cieľ (Kategória / predkontácia), Režim (automaticky alebo návrh), koľkokrát sa použilo a prepínač Aktívne.

Krok 2: Vytvorte pravidlo

Kliknite na Nové pravidlo, napíšte názov partnera a pokračujte. Otvorí sa dialóg Nové pravidlo predkontácie.

V poli Platí pre vyberte, na čo sa pravidlo vzťahuje: Prijaté doklady, Vydané faktúry, Bankové pohyby, Pokladničné doklady alebo Interné doklady.

Krok 3: Zapnite viacriadkovú predkontáciu

Zaškrtnite Viacriadková predkontácia (MD/D účty namiesto jednej kategórie). Objaví sa sekcia Riadky predkontácie.

Každý riadok má stranu (MD alebo D), účet (šesť číslic, napríklad 518000), spôsob výpočtu sumy (Základ, DPH, Suma spolu alebo Podiel %) a nepovinný kód DPH. Ďalší riadok pridáte odkazom + Pridať riadok, nepotrebný odstránite odkazom Odstrániť.

Podiely na jednej strane musia dať dokopy 100 %. Predkontácia potrebuje aspoň jeden riadok MD a jeden D.

Krok 4: Uložte a použite na existujúce doklady

Uložte tlačidlom Vytvoriť a použiť na existujúce. Pravidlo sa použije aj na doklady, ktoré už čakajú vo fronte Na zaúčtovanie.

Krok 5: Preneste predkontácie z Omegy

Ak firma má pripojenú Omegu cez konektor, jej vlastné predkontácie a spôsoby zaúčtovania sa dajú preniesť naraz. V Nastavenia, karta Pravidlá predkontácie, kliknite na Importovať predkontácie z Omegy. Tlačidlo sa zobrazí len firme, ktorá zrkadlo Omegy naozaj má, a prenáša rok posledného snapshotu z konektora, nie kalendárny rok.

Import je opakovateľný, prepisuje len pravidlá, ktoré sám vytvoril, takže po novom prenose z konektora katalóg obnoví a nezdvojí ho.

Po dokončení systém napíše, koľko predkontácií sa prenieslo a koľko nie. Každá, ktorá sa preniesť nedala, zostane vypísaná pod hlavičkou karty, po slovensky a pomenovaná svojím kódom z Omegy, aby ste ju vedeli dorobiť ručne.

Čo skontrolovať

V stĺpci Kategória / predkontácia vidíte pri viacriadkových pravidlách text „Predkontácia, N riadkov". Po nabehnutí myšou sa ukáže rozpis MD a D.
Prvý doklad, na ktorý pravidlo zabralo, má v denníku presne tie riadky, ktoré ste zapísali.
Pravidlá v režime automaticky účtujú bez fronty. Ak si chcete doklady ešte prezerať, nechajte režim návrh.

Časté chyby

Podiely, ktoré nedajú 100 %. Pravidlo sa neuloží, dialóg to napíše.
Predkontácia len s jednou stranou. Musí byť aspoň jeden riadok MD a jeden D.
Účet zapísaný na menej než šesť číslic. Pole prijíma len šesťmiestny kód.
Pravidlo nastavené na zlý rozsah. Pravidlo pre prijaté doklady nezaberie na bankový pohyb, rozsah sa vyberá v poli Platí pre.
Prehliadnutý zoznam neprenesených predkontácií. Import napíše aj počet nepodporovaných. Tie sa samy nedorobia, treba ich zapísať ručne podľa kódu z Omegy.