Automatické párovanie platieb
Tento návod vysvetľuje, ako funguje automatické priraďovanie bankových transakcií k faktúram, aby ste nemuseli úhrady odklikávať ručne.
Krok 1: Pripojte bankový účet
Párovanie funguje pre transakcie z pripojeného bankového účtu aj z importovaných výpisov rovnako. Bez pripojenej banky alebo naimportovaného výpisu nemá systém čo párovať.
Krok 2: Nechajte systém navrhnúť zhody
Pri každej nespárovanej transakcii systém automaticky navrhuje faktúru na základe troch kritérií:
- Variabilný symbol — najspoľahlivejší identifikátor; ak sa VS transakcie zhoduje s číslom faktúry, návrh má vysokú istotu.
- Suma — systém hľadá faktúry so zhodnou čiastkou.
- Meno zákazníka — porovnáva meno odosielateľa platby s kontaktmi; pre slovenských obchodníkov sa navyše používa SK merchant enrichment, ktorý rozpozná aj skratky a alternatívne názvy.
Čím viac kritérií sa zhoduje, tým vyššia je istota návrhu.
Krok 3: Otvorte návrhy v Banke
Prejdite do sekcie Banka a vyberte filter Návrhy. Kliknutím na transakciu otvoríte panel s návrhom na spárovanie.
Krok 4: Prijmite, zamietnite alebo spárujte ručne
- Prijať návrh — kliknite na Spárovať, transakcia sa priradí k faktúre a faktúra sa označí ako uhradená.
- Zamietnuť návrh — transakcia zostane nespárovaná, vyberiete iný doklad.
- Manuálne spárovanie — v paneli vyhľadajte správnu faktúru podľa čísla, zákazníka alebo sumy.
Krok 5: Použite hromadné spracovanie
Tlačidlom Synchronizovať a spracovať na stránke Banka systém stiahne nové transakcie, automaticky aplikuje bezpečné zhody a pre ostatné pripraví návrhy na kontrolu. Pri bežnom otvorení stránky Banka sa synchronizácia aj automatické párovanie navyše spúšťajú na pozadí samé, najviac raz za približne 5 minút na organizáciu.
Krok 6: Zvládajte čiastočné úhrady
Ak zákazník uhradí len časť faktúry, transakciu spárujete rovnako — faktúra sa označí ako Čiastočne uhradená a zostatok dlžnej sumy ostáva viditeľný. Ďalšiu prijatú platbu spárujete rovnakým postupom.
Tip: Sekcia Banka → Inbox (Smart Inbox) zobrazuje tie isté transakcie usporiadané podľa naliehavosti (Vyžaduje akciu / Na posúdenie / Automaticky spracované / Archivované) — hodí sa, keď chcete rýchlo vidieť, čo si žiada váš zásah.
Pozor: Ak sa transakcia spáruje nesprávne, spárovanie môžete kedykoľvek zrušiť v detaile transakcie alebo faktúry — faktúra sa vráti do stavu Neuhradená. Ak namiesto toho zmažete spárovaný doklad, transakcia sa automaticky uvoľní a systém pre ňu hneď znova spustí párovanie.
Tento postup si môžete naklikať v interaktívnom sprievodcovi priamo v aplikácii.
Súvisiace návody
Pomohol vám tento návod?