Import bankových výpisov
Tento návod potrebujete, keď vaša banka nemá v eFaktúre priame API pripojenie, alebo keď chcete doplniť transakcie z platobnej brány či dobierky kuriéra bez ručného zadávania.
Čo import robí
Import bankových výpisov umožňuje nahrať transakcie z vašej banky do eFaktúry manuálne — bez nutnosti priameho napojenia cez API. Ideálne pre banky, ktoré eFaktúra zatiaľ nepodporuje cez PSD2.
Podporované formáty
- CSV — univerzálny formát, exportovaný z väčšiny internetových bankingov.
- XML (camt.053) — štandardný bankový formát.
Krok 1: Stiahnite výpis z banky
Stiahnite výpis z vášho internetového bankingu — zvyčajne v sekcii Výpisy alebo Transakcie.
Krok 2: Otvorte import v eFaktúre
Prejdite do Banka → Import.
Krok 3: Vyberte zdroj
Vyberte svoju banku, platobnú bránu/kuriéra, alebo Vlastný CSV s ručným mapovaním stĺpcov, ak váš zdroj nie je v zozname.
Krok 4: Nahrajte súbor a skontrolujte náhľad
Presuňte súbor do vyznačenej plochy alebo kliknite na Vybrať súbor. Systém súbor načíta a pripraví náhľad — skontrolujte počet transakcií, dátumy a sumy.
Krok 5: Importujte
Kliknite na Importovať. Importované transakcie sa zobrazia v hlavnej tabuľke Banka a sú pripravené na párovanie s faktúrami.
Pozor: Importujte výpisy chronologicky — od najstarších po najnovšie. Systém automaticky deteguje duplikáty, takže ak nahráte ten istý výpis dvakrát, transakcie sa nezduplikujú.
Tip: Po importe zapnite na stránke Banka filter Návrhy a spárujte transakcie s faktúrami.
Import z platobných brán a dobierok kuriérov
Okrem bankových výpisov vie Banka → Import spracovať aj exporty z platobných brán a zúčtovania dobierok od kuriérov:
- Platobné brány: Stripe, PayPal, GoPay, Comgate, mollie, Revolut Business, Wise
- Kuriéri (dobierky): Packeta / Zásielkovňa, GLS, SPS
Stiahnite si transakčný export priamo z portálu danej brány alebo kuriéra (pri Stripe, PayPal, GoPay a Comgate ide o CSV; mollie, Revolut Business a Wise poskytujú výpis camt.053 XML) a nahrajte ho rovnako ako bankový výpis — bránu alebo kuriéra vyberiete ako zdroj v kroku 3.
Prečo sa to spracúva inak ako bežný bankový výpis
Brána alebo kuriér neposiela peniaze za každú platbu zvlášť — na váš skutočný bankový účet príde len súhrnná výplata (napríklad jeden prevod „STRIPE" pokrývajúci desiatky platieb naraz). Keby sa jednotlivé transakcie z brány naimportovali priamo na skutočný bankový účet, tržby by sa počítali dvakrát.
Preto sa importované transakcie z brány alebo kuriéra ukladajú na samostatný virtuálny účet danej brány (napríklad „Stripe" alebo „Packeta / Zásielkovňa") — správa sa ako bežný účet s vlastným zostatkom, len nie je napojený cez PSD2. Keď potom naimportujete skutočný bankový výpis a objaví sa na ňom súhrnná výplata od tej istej brány, systém ju automaticky rozpozná a spáruje s virtuálnym účtom namiesto toho, aby ju znova započítal ako tržbu.
Časté otázky
Môžem importovať výpisy z akejkoľvek banky? Áno, pokiaľ výpis exportujete vo formáte CSV alebo XML.
Čo ak sa transakcia neimportuje správne? Skontrolujte formát súboru. Ak problém pretrváva, kontaktujte podporu a priložte vzorku súboru.
Musím platby z brány/kuriéra evidovať zvlášť? Nie, po naimportovaní fungujú rovnako ako bankové transakcie — dajú sa kategorizovať, párovať s faktúrami aj pokryté pravidlami.
Čo ak brána alebo kuriér, ktorého používam, nie je v zozname? Použite zdroj Vlastný CSV a transakcie priraďte ručne.
Súvisiace návody
Pomohol vám tento návod?