Pravidlá párovania platieb
Tento návod potrebujete, keď chcete opakujúce sa bankové transakcie (napr. odvody, nájomné) triediť automaticky namiesto ručnej kategorizácie každej z nich.
Krok 1: Otvorte Bankové pravidlá
Prejdite do Banka → Pravidlá. V zozname vidíte pri každom pravidle kategóriu, prípadný stav po zaradení, zhrnutie podmienok a koľkokrát sa už použilo.
Krok 2: Vytvorte nové pravidlo
- Kliknite na Nové pravidlo a zadajte názov (napr. „Orange faktúry").
- Vyplňte aspoň jednu podmienku — podmienky sa kombinujú vždy AND, platiť musia naraz všetky vyplnené:
- Názov protistrany obsahuje — podreťazec v mene odosielateľa/príjemcu.
- IBAN protistrany — presná zhoda účtu.
- Popis transakcie obsahuje — podreťazec v popise/AV poli.
- Variabilný symbol obsahuje, Konštantný symbol.
- Suma od / Suma do.
- Smer platby — obe / len prijaté / len odoslané.
- Vyberte kategóriu, do ktorej sa má transakcia zaradiť.
- Zvoľte, čo sa má stať po zaradení — Kategorizovať (pokračuje bežným tokom vrátane párovania s faktúrou), Ignorovať (nepárovať) (napr. interné prevody), alebo Označiť na kontrolu.
- Kliknite na Vytvoriť pravidlo.
Pozor: Pravidlo nevie priradiť transakciu ku konkrétnej faktúre — o to sa stará automatické párovanie. Pravidlá slúžia len na kategorizáciu a triedenie.
Krok 3: Vyskúšajte na príkladoch
- Ignorovanie interných prevodov: IBAN protistrany = váš druhý účet → kategória Interný prevod, po zaradení Ignorovať.
- Automatická kategorizácia nájomného: popis obsahuje „nájomné" a suma 500–600 → kategória Platba dodávateľovi, Kategorizovať.
- Kontrola pravidelnej platby: názov protistrany obsahuje „Slovak Telekom" → kategória Predplatné, Označiť na kontrolu.
Krok 4: Spravujte existujúce pravidlá
Úpravu urobíte ikonou ceruzky, deaktiváciu tlačidlom „Vypnúť pravidlo" (bez zmazania), zmazanie ikonou koša — odstránenie neovplyvní už spracované transakcie.
Pozor: Priorita sa v editore nenastavuje — pravidlá vytvorené v aplikácii majú rovnakú prioritu. Formulujte preto podmienky tak, aby sa navzájom neprekrývali. Textové podmienky nie sú regulárne výrazy, vždy ide o jednoduché porovnanie „obsahuje".
Súvisiace návody
Pomohol vám tento návod?