Platobné karty a predplatné
Tento návod vysvetľuje, ako evidovať firemné platobné karty a sledovať automaticky detekované predplatné.
Krok 1: Otvorte správu platobných kariet
Prejdite do Nastavenia → Platobné karty. Sekcia eviduje firemné platobné karty — priradenie karty k dokladu pomáha systému navrhnúť správne smerovanie platby k firme na doklade zaplatenom kartou.
Krok 2: Pridajte kartu ručne
Kliknite na tlačidlo pre pridanie karty a vyplňte:
- Označenie (voliteľný interný názov karty)
- Posledné 4 číslice (povinné pri ručnom pridaní, presne 4 číslice)
- BIN (voliteľné, presne 6 číslic)
- Značka (voliteľné, napr. Visa, Mastercard)
Krok 3: Zaregistrujte kartu z automaticky rozpoznaných vzorov
Systém priebežne rozpoznáva platobné vzory z dokladov a bankových transakcií a ponúka ich v pruhu „rozpoznané" — pri každom vzore vidíte masku čísla, počet transakcií a dátum poslednej platby. Kliknutím kartu jedným krokom zaregistrujete bez ručného vypisovania.
Krok 4: Spravujte existujúce karty
Kartu môžete upraviť (označenie, BIN, značka), deaktivovať prepínačom bez zmazania, alebo trvalo zmazať. Deaktivovaná karta sa prestane ponúkať pri návrhu smerovania platby na nových dokladoch.
Krok 5: Sledujte detekované predplatné
Prejdite do Detekované predplatné (v sekcii Ostatné/Viac). Stránka automaticky rozpozná opakujúce sa platby z vašich dokladov a ukáže:
- počet detegovaných predplatných,
- odhad mesačných a ročných nákladov spolu (súčet podľa frekvencie — mesačne, štvrťročne, ročne — prepočítaný na ročnú/mesačnú bázu),
- upozornenie na chýbajúce doklady k predplatnému, ktoré sa už malo objaviť, ale nenašiel sa k nemu doklad.
Zoznam môžete tlačidlom Obnoviť kedykoľvek prepočítať.
Tip: Predplatné a opakované náklady si môžete rovno založiť aj ako Pravidelný náklad (kategória „Predplatné / služby") — systém potom vopred vytvorí očakávané platby, automaticky ich spáruje s bankou a upozorní na chýbajúce doklady vopred, nielen spätne.
Pozor: Pri rýchlom skenovaní bločku mobilom si platobnú metódu „Kartou" volíte priamo pred fotením — doklad sa uloží už s vybranou platobnou metódou bez dodatočného dopĺňania.
Súvisiace návody
Pomohol vám tento návod?