Interný doklad
Tento návod vysvetľuje, ako a kedy vytvoriť interný doklad — účtovný doklad bez väzby na externého dodávateľa.
Krok 1: Ujasnite si, čo je interný doklad
Interný doklad je účtovný doklad, ktorý vystavuje vaša firma sama sebe — nie je to došlá faktúra od dodávateľa. Typicky ide o doklad o platbe (napr. platba kartou, potvrdenie o úhrade poistného, súkromná platba majiteľa), ktorý treba zaevidovať a zaúčtovať.
Na rozdiel od Firemných dokladov (zmluvy, certifikáty) je interný doklad účtovný — zostáva v Prijatých dokladoch a ide do zaúčtovania. Nikdy sa automaticky nezakladá do Firemných dokladov.
Krok 2: Rozpoznajte, kedy ho použiť
- Doklad o platbe kartou alebo z účtu, ku ktorému neexistuje klasická faktúra.
- Potvrdenie o úhrade (poistné, poplatky) ako podklad do účtovníctva.
- Interné doklady, ktoré potrebujú vlastné, oddelené číslovanie.
Krok 3: Nahrajte alebo otvorte doklad
Nahrajte doklad do Doklady (Prijaté doklady) alebo použite existujúci.
Krok 4: Označte doklad ako interný
Otvorte detail dokladu a v poli Typ dokladu vyberte Interný doklad. Alternatívne, ak OCR doklad rozpozná ako interný, zobrazí sa amber návrh „Návrh: Interný doklad" — jedným klikom ho potvrdíte.
Po označení sa dokladu automaticky priradí číslo z vlastného číselného radu s prefixom ID vo formáte ID{RRRR}{####} (napr. ID20260001) — rad je samostatný a nezasahuje do číslovania faktúr. Rovnako ako ostatné rady sa každý rok resetuje.
Krok 5: Poznajte celý číselník „Typ dokladu"
Pole Typ dokladu v detaile dokladu ponúka 12 hodnôt, ktoré sa používajú naprieč celou aplikáciou:
| Typ dokladu | Popis |
|---|---|
| Faktúra | bežná (došlá) faktúra od dodávateľa |
| Zálohová faktúra | preddavková/zálohová faktúra |
| Proforma faktúra | proforma faktúra |
| Dobropis | dobropis / opravný doklad |
| Daňový doklad k prijatej platbe | daňový doklad k platbe (napr. k zálohovej platbe) |
| Vyúčtovacia faktúra | zúčtovacia faktúra (napr. po zálohe) |
| Bloček | pokladničný bloček / účtenka |
| Dodací list | dodací list |
| Zmluva | zmluva priradená k účtovnému dokladu |
| Dokument | všeobecný neurčený dokument |
| Interný doklad | doklad vystavený firmou samej sebe |
| Neznámy | typ, ktorý OCR nevie jednoznačne určiť (v automaticky generovanom názve dokladu sa zobrazí ako „Dokument") |
Tip: Keď zmeníte Typ dokladu, systém automaticky prepočíta a upraví názov dokladu (napr. „Faktúra 123 - ACME" po zmene typu na „Dobropis 123 - ACME") — okrem prípadu, že ste názov dokladu už predtým ručne premenovali. Vlastné pomenovanie sa pri zmene typu zachová.
Pozor: Interný doklad použite vždy, keď potrebujete zaúčtovať platbu bez klasickej dodávateľskej faktúry — udržíte tak kompletnú a správne očíslovanú evidenciu.
Súvisiace návody
Pomohol vám tento návod?