Kurzový lístok a ručná oprava kurzu

Doklady v cudzej mene sa prepočítavajú kurzom ECB. eÚčto si kurzy sťahuje samo a nikdy nepoužije tichý náhradný kurz.

Pre koho

Pre účtovníka firmy, ktorá vystavuje alebo prijíma doklady v inej mene než euro.

Kedy

Priebežne. Kurzy sa sťahujú každý deň o 16:05. Ručný zásah je potrebný len vtedy, keď na doklad patrí iný kurz, než vyhlásila ECB, alebo keď kurz za daný deň chýba.

Krok 1: Otvorte kurzový lístok

V ľavom menu kliknite na Nastavenia a otvorte Kurzy. Obrazovka Kurzový lístok ukazuje kurzy ECB, ktoré systém sťahuje každý deň o 16:05.

Platí pravidlo: na doklad sa berie kurz vyhlásený deň pred dňom uskutočnenia účtovného prípadu, cez víkend a sviatok posledný skôr vyhlásený.

Krok 2: Vyfiltrujte, čo hľadáte

Použite výber Mena a dátumy Od a Do. Tabuľka má stĺpce Dátum, Mena, 1 EUR =, Zdroj (ECB alebo Ručná oprava) a Dôvod opravy.

Krok 3: Opravte kurz ručne

Kliknite na Opraviť kurz ručne (alebo použite rovnakú akciu pri riadku). V dialógu Ručná oprava kurzu vyberte Mena, Dátum kurzu, zadajte kurz (napríklad 25,115) a napíšte dôvod, napríklad „kurz banky pri konkrétnej platbe". Uložte tlačidlom Uložiť kurz.

Ručný kurz sa použije namiesto kurzu ECB pre daný deň a menu. Dôvod je povinný, ide o auditný záznam.

Čo skontrolovať

Za obdobie, ktoré účtujete, kurzy skutočne existujú. Prázdna tabuľka znamená, že sťahovanie nebehalo a doklady v cudzej mene sa nezaúčtujú kurzom, ktorý nikto nevyhlásil.
Riadky so zdrojom Ručná oprava majú vyplnený zrozumiteľný dôvod.
Kurzové rozdiely k 31. 12. sa vysporiadajú v kroku Kurzové rozdiely ročnej uzávierky. Precenenie sa k 1. 1. nasledujúceho roka automaticky stornuje.

Časté chyby

Očakávanie kurzu k dnešnému dňu ráno. Sťahuje sa o 16:05, dovtedy je posledný známy kurz včerajší.
Ručná oprava bez dôvodu. Dialóg ju neprijme.
Použitie kurzu banky namiesto kurzu ECB pre celé účtovníctvo. Ručná oprava je určená na jednotlivé prípady, nie na paušálnu výmenu zdroja.
Nezaúčtované kurzové rozdiely na konci roka. Ročná uzávierka na to upozorní ako na nedokončený krok.