Pokladňa a pokladničné doklady

Tento návod potrebujete, keď prijímate alebo vyplácate hotovosť a chcete tieto pohyby evidovať ako príjmové (PPD) a výdavkové (VPD) pokladničné doklady.

Krok 1: Otvorte Pokladňu

Prejdite do sekcie Pokladňa. Úhrady faktúr a výdavkov v hotovosti sa sem evidujú automaticky ako PPD/VPD doklady — manuálne doklady, stav pokladne aj denné uzávierky máte na jednom mieste.

Krok 2: Sledujte aktuálny stav pokladne

V hornej časti vidíte prehľadové karty Aktuálny zostatok, Dnes príjem, Dnes výdavok a Denná uzávierka.

Krok 3: Vytvorte manuálny pokladničný doklad

Vytvorte Príjmový doklad (PPD) alebo Výdavkový doklad (VPD) a vyplňte dátum, sumu, sadzbu DPH, popis a voliteľne protistranu (IČO, DIČ, IČ DPH, adresa). Čísla dokladov PPD/VPD sa generujú z jednotného číselného radu firmy — rovnakého, aký používajú aj hotovostné úhrady faktúr a POS predaje, takže sa čísla naprieč funkciami nikdy neprekrývajú.

Krok 4: Urobte dennú uzávierku

Kliknite na Uzavrieť deň a potvrďte dennú uzávierku za daný dátum. V tabuľke Denné uzávierky potom vidíte pri každom dni otvárací zostatok, príjem, výdavok, záverečný zostatok a počet dokladov.

Pozor: Doklad, ktorý spadá do už uzavretého dňa, nie je možné vytvoriť ani upraviť bez zásahu do predchádzajúcej uzávierky.

Krok 5: Stiahnite PDF alebo doklad zmažte

Pri každom doklade v tabuľke pokladničných dokladov máte akcie na stiahnutie PDF a (pri manuálnych dokladoch bez väzby na uzávierku) na zmazanie.

Krok 6: Upravte nastavenia pokladnice

V Nastavenia pokladnice zmeníte názov pokladnice a otvárací zostatok — zmena otváracieho zostatku posunie aktuálny zostatok o rovnaký rozdiel.

Tip: Zdroj dokladu v tabuľke (Faktúra / Výdavok / POS / Manuálny) vám ukáže, či doklad vznikol automaticky pri hotovostnej úhrade, alebo ste ho zadali ručne.