eÚčto autopilot — automatické zaúčtovanie
Tento návod vysvetľuje, ako funguje automatické zaúčtovanie v module eÚčto — AI fronta Na zaúčtovanie, ktorá pripraví návrhy zápisov z prijatých dokladov, bankových pohybov aj pokladne, takže neúčtujete od nuly.
Krok 1: Otvorte Na zaúčtovanie
V hlavičke vidíte počet čakajúcich návrhov, ich súčet, dátum najstaršieho dokladu a aktuálny režim účtovania. Tlačidlom „Zaúčtovať N pripravených" zaúčtujete jedným klikom všetky vyrovnané zápisy, ktoré nemajú nevyriešený dôvod na kontrolu.
Krok 2: Skontrolujte dôvody na kontrolu
Návrhy si prepínate cez záložky Vyžaduje kontrolu, Pripravené a Všetky. Pri každom riadku AI navrhne účtovnú kategóriu — ak si je istá, zápis je rovno „Pripravený"; pri neistote ho označí ako AI čaká na potvrdenie a potvrdíte ho jedným klikom (alebo hromadne cez „Potvrdiť všetky AI návrhy"). Medzi ďalšie dôvody na kontrolu patrí chýbajúca kategória, možný duplikát, nespárovaná platba, neznáma sadzba DPH alebo chýbajúci kurz cudzej meny — každý dôvod má vlastné tlačidlo na vyriešenie (vybrať kategóriu, spárovať platbu, otvoriť zdrojový doklad…).
Krok 3: Priraďte kategóriu, nie účty MD/D
Nezadávate ručne účty MD/D — vyberiete len prednastavenú účtovnú kategóriu, ktorá už v sebe nesie syntetický aj analytický účet, a riadky sa prepočítajú automaticky. Ak systém zistí ďalšie čakajúce doklady od rovnakého partnera, ponúkne priradiť kategóriu aj im a voliteľne z toho vytvoriť pravidlo zaúčtovania, aby sa nabudúce priradila automaticky.
Krok 4: Potvrďte v detaile a zaúčtujte
Kliknutím na riadok v zozname otvoríte detail vpravo — skontrolujete riadky MD/D a náhľad zdrojového dokladu, prípadne kategóriu zmeníte, a tlačidlom „Zaúčtovať a ďalší" (⌘+Enter) prejdete plynulo na ďalší návrh. Viacero riadkov môžete označiť a hromadne zaúčtovať, zmeniť im kategóriu alebo zahodiť.
Krok 5: Kde sa doklad objaví
Zaúčtovaný zápis nájdete v Denníku aj Hlavnej knihe podľa dátumu a účtu; DPH doklady sa zároveň premietnu do DPH priznania a kontrolného výkazu za dané obdobie v Uzávierkach.
Tip: V Nastavenia → Automatika si vyberiete jeden z troch režimov: Autopilot s kontrolou výnimiek (odporúčaný — zaúčtuje všetko s pravidlom alebo istým AI návrhom, do fronty príde len to, čo systém nevie rozhodnúť), Kontrola všetkého (každý zápis čaká vo fronte, vhodné pri rozbehu alebo pri externom účtovníkovi) a Plná automatika (zaúčtuje sa všetko okrem zápisov s dôvodom na kontrolu).
Pozor: Ak organizácia používa aj modul Fakturácia, vlastné vystavené faktúry sa z eÚčta nikdy neúčtujú — účtujú sa vo Fakturácii, aby nedošlo k dvojitému zaúčtovaniu výnosu.
Tento postup si môžete naklikať v interaktívnom sprievodcovi priamo v aplikácii.
Súvisiace návody
Pomohol vám tento návod?